"Prüfpunkt";"Verantwortung";"Unterlagen oder Angaben soweit verfügbar";"Stand oder Gültigkeit";"Vorhanden teilweise vorhanden oder fehlend";"Offene Frage"
"Ausgangslage";"Auftragverantwortliche";"Vorhandene Unterlagen und offene Fragen sammeln; kein vollständig bereinigter Datenbestand vor dem Erstgespräch erforderlich";"Bestandsaufnahme für das Gespräch";"";""
"Prüfumfang";"Logistik und Auftragverantwortliche";"Frächter, Gesellschaften, Transportarten und abgegrenzter Bestand";"Vor Beginn vereinbaren";"";""
"Prüfzeitraum";"Logistik und Buchhaltung";"Beginn, Ende und maßgebliches Datum für die Bestandsabgrenzung";"Rechnungsdatum oder Leistungsdatum ausdrücklich klären";"";""
"Ausgeschlossene Leistungen";"Auftragverantwortliche";"Leistungen, Gesellschaften und Zeiträume außerhalb des Auftrags";"Vor Beginn vereinbaren";"";""
"Frachtrechnungen";"Buchhaltung";"Originaldateien mit Rechnungsnummern und Einzelpositionen";"Zum vereinbarten Bestand";"";""
"Detailanlagen";"Buchhaltung und Logistik";"Verfügbare Anlagen zu Sammelrechnungen mit zugehörigen Positionen";"Vollständigkeit gegen Rechnung prüfen";"";""
"Gutschriften und Stornos";"Buchhaltung";"Korrekturen mit Bezug zur ursprünglichen Rechnung oder Position";"Auch später eingegangene Korrekturen berücksichtigen";"";""
"Zahlungsstatus";"Buchhaltung";"Kennzeichnung bezahlter und offener Rechnungen und Korrekturen";"Stichtag angeben";"";""
"Verträge und Tarifblätter";"Einkauf oder Vertragsverantwortliche";"Verfügbare im Prüfzeitraum geltende Fassungen; fehlende Vergleichsgrundlagen kennzeichnen, nicht schätzen";"Gültig ab und gültig bis soweit bekannt angeben";"";""
"Nachträge und Nebenvereinbarungen";"Einkauf oder Vertragsverantwortliche";"Änderungen und individuelle Absprachen mit Bezug zum Vertrag";"Betroffene Vorgängerversion soweit bekannt zuordnen";"";""
"Zuschläge";"Einkauf und Logistik";"Vereinbarte Berechnungsregeln und Grundlagen für Zusatzgebühren";"Gültigkeit und Änderungszeitpunkte soweit bekannt angeben";"";""
"Maßgebliches Tarifdatum";"Einkauf und Logistik";"Regel zur Auswahl der gültigen Tarifversion";"Gemäß bereitgestellter Vereinbarung klären";"";""
"Sendungsdaten";"Logistik";"Verfügbare Sendungskennungen, Leistungsdaten, Strecke oder Zone und abrechnungsrelevante Mengen";"Strecken- oder Transportartenanalyse nur mit passenden Daten und Zuordnungen";"";""
"Frachtaufträge und Leistungsnachweise";"Logistik";"Aufträge und Nachweise für strittige oder bedingte Leistungen";"Nach Bedarf und Prüfumfang";"";""
"Zuordnung zwischen Systemen";"Logistik und IT";"Verfügbares Mapping unterschiedlicher Sendungs-, Auftrags- und Rechnungskennungen";"Führende Nullen als Text erhalten; fehlende Zuordnung als offene Frage notieren";"";""
"Dateiformate";"Buchhaltung und IT";"Originaldateien und verfügbare CSV- oder Excel-Exporte; Tarif-PDFs nicht vorab selbst vereinheitlichen";"Aufbau, Dezimaltrennzeichen und Anlagen soweit bekannt dokumentieren";"";""
"Währung und Umsatzsteuer";"Buchhaltung";"Nettobeträge, Umsatzsteuer und Währung getrennt kenntlich machen";"Keine Brutto-Netto-Differenz als Tarifabweichung zählen";"";""
"Mengen und Rundung";"Logistik und Vertragsverantwortliche";"Einheiten, tatsächliche und tarifliche Abrechnungsmengen sowie Rundungsregeln";"Berechnungsgrundlage soweit bekannt angeben";"";""
"Datenübermittlung und Zugriff";"Auftragverantwortliche und IT";"Geeigneten Übertragungsweg und berechtigte Personen vereinbaren";"Personenbezogene Angaben auf Prüfrelevanz begrenzen";"";""
"Ansprechperson";"Auftragverantwortliche";"Verantwortliche Person für gebündelte Rückfragen und Freigabe";"Vor Beginn benennen";"";""
"Ergebnis und Durchsicht";"Auftragverantwortliche";"Datenqualität, nachvollziehbare Befunde und gemeinsame Durchsicht vereinbaren";"Umfang, fachlichen Prüfaufwand und Preis vorab vereinbaren; laufende Software separat";"";""